GESTION DE LA TESORERÍA

Un blog para gestionar y entender la Tesorería en la empresa

Links

  • SEPA (Single Euro Payment Area)

http://www.sepaesp.es

  • Cuadernos de la Agencia Española de Banca

Cuaderno 2: Cheque de cuenta normalizado

Cuaderno 19 : Adeudos por domiciliaciones en soporte magnético

Cuaderno 32 : Remesas de efectos en fichero informático de clientes a entidades financieras.

Cuaderno 34: Ordenes para emisión de transferencias/nóminas y cheques/pagarés/pago certificado

Cuaderno 43:  Información normalizada en cuenta corriente

Cuaderno 58: Créditos comunicados mediante fichero informático para su anticipo y gestión de cobro

Cuaderno 67: Cheques y pagarés de cuenta corriente emitidos por clientes

Cuaderno 68: Ordenes en fichero para emisión de pagos domiciliados

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