GESTION DE LA TESORERÍA

Un blog para gestionar y entender la Tesorería en la empresa

Cuentas corrientes: normativa del Banco de España


El Banco de España, define en su normativa sobre cuentas corrientes, una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las entidades bancarias. La comunicacion del abono de intereses debe contener, como mínimo, los siguientes datos:

  1. El período al que hace referencia el abono, indicando claramente la fecha inicial y final.
  2. El tipo de interés contractual aplicado
  3. Saldo medio o la suma de los números para valoración.
  4. El importe de los intereses resultantes.
  5. Aquellos impuestos retenidos, indicando claramente el tipo aplicado y la base para su calculo.

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