GESTION DE LA TESORERÍA

Un blog para gestionar y entender la Tesorería en la empresa

Centralización de la tesorería: importancia y objetivos


La centralización de la tesorería es un concepto que cada día se extiende y se utiliza cada vez más, sobre todo en aquellas empresas que tienen departamentos de tesorería en distintas delegaciones, ya sean nacionales o internacionales. Este concepto de centralización de la tesorería se basa en permitir una gestión limitada de la tesorería a las delegaciones que cuenten con dicho departamento, dejando la toma de decisiones al departamento de tesorería central.

Los objetivos perseguidos a la hora de centralizar  la tesorería son los siguientes:

1. Desarrollo de una estrategia financiera común y coordinada: dicha estrategia financiera común será definida por el departamento financiero central en base a la información aportada por cada una de las unidades de tesorería dispersas, obteniendose además una

2. Ejecución de una política común en la gestión del riesgo.

3. Reducción de los costes financieros: una gestión centralizada de la tesorería supone un mayor poder de negociación a la hora de la reducción de comisiones, tasas, etc. y en general cualquier coste financiero.

4. Mayor nivel de información para la toma de decisiones: dado que toda la información de las unidades de tesorería periféricas se aglutina en el departamento de tesorería central.

Los puntos anteriores, se consigue mediante:

1. La concentración de la información.

2. La concentración de los volúmenes de negocio.

3. El aprovechamiento de las economías de escala que se producen.

4. La optimización de los gastos generales por la utilización de sistemas comunes que facilitan la consolidación.

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